Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Lion Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 24 538 | 17 581 | 19 296 | 30 556 | 30 187 | 42 955 | 41 962 | 34 967 | 40 494 | 36 423 | 30 068 | 36 183 | 35 929 | 32 652 | 43 660 | 38 628 | 36 508 | 38 288 | 40 648 | 39 946 |
| Zmiana (%) | -28,35 | 9,75 | 58,35 | -1,21 | 42,30 | -2,31 | -16,67 | 15,81 | -10,05 | -17,45 | 20,34 | -0,70 | -9,12 | 33,71 | -11,53 | -5,49 | 4,88 | 6,16 | -1,73 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -124,88 | -66,56 | -79,46 | -279,77 | -279,74 | 712,71 | 1 096,47 | -733,06 | -1 866,94 | -323,10 | -193,34 | -347,71 | -1 627,96 | 2 904,98 | 261,22 | 202,44 | 628,69 | -307,86 | -287,31 | -178,27 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -35 263 | -34 422 | -34 177 | -22 143 | -22 414 | -19 377 | -19 535 | -29 335 | -32 236 | -36 828 | -34 790 | -27 128 | -18 448 | -10 477 | -7 659 | -7 824 | -17 739 | -39 083 | -43 460 | -55 999 |
| Zmiana (%) | -2,38 | -0,71 | -35,21 | 1,22 | -13,55 | 0,82 | 50,17 | 9,89 | 14,24 | -5,53 | -22,02 | -32,00 | -43,21 | -26,90 | 2,15 | 126,73 | 120,32 | 11,20 | 28,85 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 179,46 | 130,32 | 140,74 | 202,74 | 207,71 | -321,50 | -510,45 | 614,99 | 1 486,21 | 326,69 | 223,70 | 260,70 | 835,89 | -932,12 | -45,82 | -41,00 | -305,48 | 314,25 | 307,18 | 249,92 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -9 453 | -10 231 | -10 225 | -20 240 | -20 504 | -19 816 | -19 821 | -11 095 | -11 009 | -11 633 | -11 762 | -20 912 | -21 525 | -21 198 | -21 205 | -11 442 | -11 183 | -12 062 | -12 406 | -9 102 |
| Zmiana (%) | 8,23 | -0,06 | 97,95 | 1,30 | -3,36 | 0,03 | -44,02 | -0,78 | 5,67 | 1,11 | 77,79 | 2,93 | -1,52 | 0,03 | -46,04 | -2,26 | 7,86 | 2,85 | -26,63 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 48,11 | 38,73 | 42,11 | 185,31 | 190,01 | -328,79 | -517,93 | 232,60 | 507,56 | 103,19 | 75,63 | 200,96 | 975,31 | -1 885,94 | -126,87 | -59,97 | -192,58 | 96,98 | 87,69 | 40,62 |
| Przepływy pieniężne | -19 649 | -26 413 | -24 283 | -10 922 | -10 791 | 6 027 | 3 827 | -4 770 | -2 169 | -11 273 | -15 552 | -10 406 | -2 207 | 1 124 | 16 714 | 19 081 | 5 807 | -12 437 | -14 148 | -22 407 |
| Zmiana (%) | 34,42 | -8,06 | -55,02 | -1,20 | -155,85 | -36,50 | -224,64 | -54,53 | 419,73 | 37,96 | -33,09 | -78,79 | -150,93 | 1 387,01 | 14,16 | -69,57 | -314,17 | 13,76 | 58,38 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
